Technische Analyse zu Gold

14.08.2015 18:00  Von:: Markus Blaschzok

p>Die wöchentlich erscheinenden Terminmarktdaten für Gold hatten sich in den vergangenen Wochen völlig bereinigt und unsere Trendwendeindikatoren schalteten auf Grün. Das Sentiment war im letzten Report von vergangener Woche bereits so extrem negativ, dass das Managed Money, was die trendfolgenden Fonds darstellt, sowie die Kleinspekulanten deutlich Netto-Short positioniert waren, was das extrem negative Sentiment beweist, da diese sonst grundsätzlich immer ein Netto-Longposition am Markt halten.

Positionierung der spekulativen Anleger (Commitment of Traders)

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Die Terminmarktdaten für Gold haben sich in den letzten 2 Monaten völlig bereinigt und davor gewarnt zuletzt noch einmal auf fallende Preise zu setzen.

GOLD IN US-DOLLAR IM 6-STUNDENCHART

Im 6-Stundenchart ist deutlich die merkwürdige Chartformation zu erkennen, die viele Trendfolger wahrscheinlich in die Irre geleitet haben dürfte. Wir sehen auf diesem Chart, wie Gold in einem Sell Off unter die Unterstützung von 1.145 USD gedrückt wurde. Dies war nicht nur sehr merkwürdig weil dieser Einbruch während der Nacht im dünnen Handel passierte, sondern auch da Silber diese Bewegung überhaupt nicht nachvollzog. Die CoT-Daten waren zu diesem Zeitpunkt bereits sehr bullisch und nach dem Einbruch auf Anschlag, sodass man sich fragte woher das Potenzial für einen weiteren Rückgang kommen sollte. Es bildete sich daraufhin eine Art "Wimpelformation" aus, die Viele fälschlicherweise als Trendfolgeformation identifiziert haben dürften, die weiteres Potenzial von von 40$ bis 50$ nach unten freigegeben hätte, nach klassischer Chartlehre. Die CoT-Daten sprachen jedoch gegen diese Art von Formation, weshalb wir daran zweifelten und stattdessen mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% auf einen bullischen Ausbruch tippten, was nun auch geschah. Mit dem positiven Ausbruch aus der vermeintlichen "Wimpelformation", die sich nun möglicherweise als Bodenbildungsformation herausstellt, gab es bereits das erste Kaufsignal und mit dem Trendbruch des Abwärtstrends zum Wochenanfang das zweite kurzfristige Kaufsignal. Gold sollte nun den Widerstand bei ca. 1.140$ anlaufen. Wir warten gespannt auf die heute Nacht erscheinenden CoT-Daten, denn diese könnten uns einen Hinweis darauf geben, ob der nächste Widerstand geknackt werden kann, was im Augenblick gut möglich scheint. Geschieht dies, dann handelte es sich bei dem nächtlichen Sell Off im Gold wirklich nur um eine Abfischaktion seitens großer Spieler, die die Kleinspekulanten exakt zum Tief auf die falsche Seite bringen wollten.

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Gold hat letzte Woche und diese Woche zwei kleine Kaufsignale gegeben, was mit gelben Kreisen gekennzeichnet ist im Chart

GOLD IM LANGFRISTCHART

Im Tageschart ist dieses Muster deutlich noch einmal zu sehen. Dass der Preis jetzt noch einmal nach unten dreht, wäre massenpsychologisch sehr unwahrscheinlich. Wenn hätte es einen bärischen Ausbruch nach unten aus der vermeintlichen "Wimpel-Formation" bereits geben müssen in einem allerletzten Sell Off, da für die Bären das perfekte Muster eigentlich bereitet war. Doch dies geschah eben nicht und die Short-Blase bei den Bären könnte sich jetzt mit einem Short-Squeeze auflösen. Noch scheint es viele Bären zu geben, die auf einen Pull Back an die 1.140 $ setzen, doch wenn diese Marke fällt, werden diese Jungs rasiert. Unser Käufe wurden vorgenommen und unsere Stopps platziert und jetzt warten wir auf Marken zum Nachkaufen, wobei wir doch optimistisch sind - passieren kann unseren Depot mit den abgesicherten Positionen jedenfalls nichts mehr. Interessant zu erwähnen bleibt, dass Gold in Euro die 1.000 Euro Marke und den mittelfristigen Aufwärtstrend verteidigt hat und auch hier Spekulanten nun ein Interesse haben könnten auf die Longseite zu wechseln. Seitens der Technischen Analyse gibt es jetzt keinen Grund mehr auf fallende Preise zu setzen auf Sicht von mindestens 1-2 Monaten, da das Chance/Risiko-Verhältnis dafür unglaublich schlecht wäre im Moment.

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Monatskäufer von physischen Edelmetallen finden aktuell also einen idealen Zeitpunkt um nach 2-3 Monaten endlich wieder einen kleinen Kauf physischer Edelmetalle vorzunehmen und sich so auf die kommende Abwertung des Euros vorzubereiten.

PS: Am 18.08.15 findet um 17.30 Uhr unsere nächste Onlinekonferenz mit Chef-Analyst Markus Blaschzok statt – Sie können sich hierzu hier kostenlos anmelden und exzellente Marktinformationen zu Edelmetalle aus erster Hand erhalten. Er wird unter anderem auf die Thematik „Goldverbot – ja / nein“ eingehen.

 



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